国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪王子芃基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0490元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4090 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数C |
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国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.0740元 |
| 2026-07-30 | 1.0487元 | 1.0737元 |
| 2026-07-29 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-07-28 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-07-27 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-07-24 | 1.0482元 | 1.0732元 |
| 2026-07-23 | 1.0481元 | 1.0731元 |
| 2026-07-22 | 1.0481元 | 1.0731元 |
| 2026-07-21 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-17 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-16 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-07-15 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-14 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-13 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-07-10 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-09 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-07-08 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-07-06 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-07-03 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2026-07-02 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2026-07-01 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2026-06-30 | 1.0477元 | 1.0727元 |
| 2026-06-29 | 1.0481元 | 1.0731元 |
| 2026-06-26 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-06-25 | 1.0473元 | 1.0723元 |
| 2026-06-24 | 1.0470元 | 1.0720元 |
| 2026-06-23 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-06-22 | 1.0470元 | 1.0720元 |
| 2026-06-18 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-06-17 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-06-16 | 1.0463元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-06-12 | 1.0458元 | 1.0708元 |
| 2026-06-11 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-06-10 | 1.0461元 | 1.0711元 |
| 2026-06-09 | 1.0464元 | 1.0714元 |
| 2026-06-08 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-06-04 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-06-03 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-06-02 | 1.0470元 | 1.0720元 |
| 2026-06-01 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-05-28 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-05-27 | 1.0464元 | 1.0714元 |
| 2026-05-26 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-05-25 | 1.0452元 | 1.0702元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.0699元 |