国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0397元 (2026-04-02) 基金经理汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4128 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数C |
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国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2026-04-01 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2026-03-31 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2026-03-30 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2026-03-27 | 1.0392元 | 1.0642元 |
| 2026-03-26 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.0636元 |
| 2026-03-23 | 1.0386元 | 1.0636元 |
| 2026-03-20 | 1.0386元 | 1.0636元 |
| 2026-03-19 | 1.0386元 | 1.0636元 |
| 2026-03-18 | 1.0386元 | 1.0636元 |
| 2026-03-17 | 1.0382元 | 1.0632元 |
| 2026-03-16 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2026-03-13 | 1.0381元 | 1.0631元 |
| 2026-03-12 | 1.0380元 | 1.0630元 |
| 2026-03-11 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2026-03-10 | 1.0377元 | 1.0627元 |
| 2026-03-09 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2026-03-06 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2026-03-05 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2026-03-04 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2026-03-03 | 1.0375元 | 1.0625元 |
| 2026-03-02 | 1.0373元 | 1.0623元 |
| 2026-02-27 | 1.0368元 | 1.0618元 |
| 2026-02-26 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2026-02-25 | 1.0368元 | 1.0618元 |
| 2026-02-24 | 1.0369元 | 1.0619元 |
| 2026-02-13 | 1.0364元 | 1.0614元 |
| 2026-02-12 | 1.0364元 | 1.0614元 |
| 2026-02-11 | 1.0362元 | 1.0612元 |
| 2026-02-10 | 1.0362元 | 1.0612元 |
| 2026-02-09 | 1.0362元 | 1.0612元 |
| 2026-02-06 | 1.0360元 | 1.0610元 |
| 2026-02-05 | 1.0358元 | 1.0608元 |
| 2026-02-04 | 1.0356元 | 1.0606元 |
| 2026-02-03 | 1.0355元 | 1.0605元 |
| 2026-02-02 | 1.0354元 | 1.0604元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.0604元 |
| 2026-01-29 | 1.0353元 | 1.0603元 |
| 2026-01-28 | 1.0352元 | 1.0602元 |
| 2026-01-27 | 1.0350元 | 1.0600元 |
| 2026-01-26 | 1.0351元 | 1.0601元 |
| 2026-01-23 | 1.0349元 | 1.0599元 |
| 2026-01-22 | 1.0347元 | 1.0597元 |
| 2026-01-21 | 1.0347元 | 1.0597元 |
| 2026-01-20 | 1.0346元 | 1.0596元 |
| 2026-01-19 | 1.0345元 | 1.0595元 |
| 2026-01-16 | 1.0344元 | 1.0594元 |
| 2026-01-15 | 1.0342元 | 1.0592元 |