国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪王子芃基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0467元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4060 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数C |
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国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-06-04 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-06-03 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-06-02 | 1.0470元 | 1.0720元 |
| 2026-06-01 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-05-28 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-05-27 | 1.0464元 | 1.0714元 |
| 2026-05-26 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-05-25 | 1.0452元 | 1.0702元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-05-21 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-05-20 | 1.0450元 | 1.0700元 |
| 2026-05-19 | 1.0450元 | 1.0700元 |
| 2026-05-18 | 1.0446元 | 1.0696元 |
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.0693元 |
| 2026-05-14 | 1.0443元 | 1.0693元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.0693元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-05-11 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-04-30 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-04-29 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.0677元 |
| 2026-04-27 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-04-24 | 1.0427元 | 1.0677元 |
| 2026-04-23 | 1.0429元 | 1.0679元 |
| 2026-04-22 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.0676元 |
| 2026-04-20 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-17 | 1.0416元 | 1.0666元 |
| 2026-04-16 | 1.0410元 | 1.0660元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2026-04-14 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-04-13 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2026-04-10 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2026-04-09 | 1.0400元 | 1.0650元 |
| 2026-04-08 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2026-04-07 | 1.0402元 | 1.0652元 |
| 2026-04-03 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2026-04-01 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2026-03-31 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2026-03-30 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2026-03-27 | 1.0392元 | 1.0642元 |
| 2026-03-26 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.0637元 |