平安价值远见混合A(019952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-01 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-17 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-12 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-10 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-08 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-03 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-01 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-28 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-27 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-26 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-19 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-18 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-15 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-14 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-13 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-12 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-11 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-08 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-07 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-06 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-30 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-29 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-28 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-23 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-22 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-21 | 1.3764元 | 1.3764元 |