平安价值远见混合A(019952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-31 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-28 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-08-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-17 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-14 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-07 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-08-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-04 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-03 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-31 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-07 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-01 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |