平安价值远见混合A(019952) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1,320.59万 | 967.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1,586.83万 | 1,115.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 9,919.69万 | 7,596.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,027.30万 | 807.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 100.68万 | 87.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 107.18万 | 88.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 258.73万 | 256.37万元 | -- |
| 2024-02-06 | -- | -- | 2.47亿元 | -- |