融通消费升级混合C (019951.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2743元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (8507 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通消费升级混合(007261) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通消费升级混合C(019951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2743元 | 1.5643元 |
| 2026-06-12 | 1.2666元 | 1.5566元 |
| 2026-06-11 | 1.2642元 | 1.5542元 |
| 2026-06-10 | 1.2665元 | 1.5565元 |
| 2026-06-09 | 1.2814元 | 1.5714元 |
| 2026-06-08 | 1.2616元 | 1.5516元 |
| 2026-06-05 | 1.2809元 | 1.5709元 |
| 2026-06-04 | 1.3078元 | 1.5978元 |
| 2026-06-03 | 1.3073元 | 1.5973元 |
| 2026-06-02 | 1.3137元 | 1.6037元 |
| 2026-06-01 | 1.3144元 | 1.6044元 |
| 2026-05-29 | 1.3238元 | 1.6138元 |
| 2026-05-28 | 1.3209元 | 1.6109元 |
| 2026-05-27 | 1.3092元 | 1.5992元 |
| 2026-05-26 | 1.3123元 | 1.6023元 |
| 2026-05-25 | 1.3172元 | 1.6072元 |
| 2026-05-22 | 1.3149元 | 1.6049元 |
| 2026-05-21 | 1.3085元 | 1.5985元 |
| 2026-05-20 | 1.3330元 | 1.6230元 |
| 2026-05-19 | 1.3407元 | 1.6307元 |
| 2026-05-18 | 1.3401元 | 1.6301元 |
| 2026-05-15 | 1.3523元 | 1.6423元 |
| 2026-05-14 | 1.3648元 | 1.6548元 |
| 2026-05-13 | 1.3862元 | 1.6762元 |
| 2026-05-12 | 1.3854元 | 1.6754元 |
| 2026-05-11 | 1.4011元 | 1.6911元 |
| 2026-05-08 | 1.3997元 | 1.6897元 |
| 2026-05-07 | 1.4095元 | 1.6995元 |
| 2026-05-06 | 1.3968元 | 1.6868元 |
| 2026-04-30 | 1.4068元 | 1.6968元 |
| 2026-04-29 | 1.4175元 | 1.7075元 |
| 2026-04-28 | 1.3732元 | 1.6632元 |
| 2026-04-27 | 1.3938元 | 1.6838元 |
| 2026-04-24 | 1.3987元 | 1.6887元 |
| 2026-04-23 | 1.4008元 | 1.6908元 |
| 2026-04-22 | 1.4032元 | 1.6932元 |
| 2026-04-21 | 1.4219元 | 1.7119元 |
| 2026-04-20 | 1.4136元 | 1.7036元 |
| 2026-04-17 | 1.4055元 | 1.6955元 |
| 2026-04-16 | 1.4340元 | 1.7240元 |
| 2026-04-15 | 1.4231元 | 1.7131元 |
| 2026-04-14 | 1.4074元 | 1.6974元 |
| 2026-04-13 | 1.4084元 | 1.6984元 |
| 2026-04-10 | 1.4159元 | 1.7059元 |
| 2026-04-09 | 1.4173元 | 1.7073元 |
| 2026-04-08 | 1.4382元 | 1.7282元 |
| 2026-04-07 | 1.4180元 | 1.7080元 |
| 2026-04-03 | 1.4183元 | 1.7083元 |
| 2026-04-02 | 1.4419元 | 1.7319元 |
| 2026-04-01 | 1.4500元 | 1.7400元 |