融通消费升级混合C (019951.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理关山基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3968元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (8229 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通消费升级混合(007261) |
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融通消费升级混合C(019951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3968元 | 1.6868元 |
| 2026-04-30 | 1.4068元 | 1.6968元 |
| 2026-04-29 | 1.4175元 | 1.7075元 |
| 2026-04-28 | 1.3732元 | 1.6632元 |
| 2026-04-27 | 1.3938元 | 1.6838元 |
| 2026-04-24 | 1.3987元 | 1.6887元 |
| 2026-04-23 | 1.4008元 | 1.6908元 |
| 2026-04-22 | 1.4032元 | 1.6932元 |
| 2026-04-21 | 1.4219元 | 1.7119元 |
| 2026-04-20 | 1.4136元 | 1.7036元 |
| 2026-04-17 | 1.4055元 | 1.6955元 |
| 2026-04-16 | 1.4340元 | 1.7240元 |
| 2026-04-15 | 1.4231元 | 1.7131元 |
| 2026-04-14 | 1.4074元 | 1.6974元 |
| 2026-04-13 | 1.4084元 | 1.6984元 |
| 2026-04-10 | 1.4159元 | 1.7059元 |
| 2026-04-09 | 1.4173元 | 1.7073元 |
| 2026-04-08 | 1.4382元 | 1.7282元 |
| 2026-04-07 | 1.4180元 | 1.7080元 |
| 2026-04-03 | 1.4183元 | 1.7083元 |
| 2026-04-02 | 1.4419元 | 1.7319元 |
| 2026-04-01 | 1.4500元 | 1.7400元 |
| 2026-03-31 | 1.4227元 | 1.7127元 |
| 2026-03-30 | 1.4258元 | 1.7158元 |
| 2026-03-27 | 1.4340元 | 1.7240元 |
| 2026-03-26 | 1.4198元 | 1.7098元 |
| 2026-03-25 | 1.4314元 | 1.7214元 |
| 2026-03-24 | 1.4026元 | 1.6926元 |
| 2026-03-23 | 1.3791元 | 1.6691元 |
| 2026-03-20 | 1.4562元 | 1.7462元 |
| 2026-03-19 | 1.4526元 | 1.7426元 |
| 2026-03-18 | 1.4724元 | 1.7624元 |
| 2026-03-17 | 1.5157元 | 1.8057元 |
| 2026-03-16 | 1.5172元 | 1.8072元 |
| 2026-03-13 | 1.4955元 | 1.7855元 |
| 2026-03-12 | 1.4814元 | 1.7714元 |
| 2026-03-11 | 1.4808元 | 1.7708元 |
| 2026-03-10 | 1.4835元 | 1.7735元 |
| 2026-03-09 | 1.4542元 | 1.7442元 |
| 2026-03-06 | 1.4803元 | 1.7703元 |
| 2026-03-05 | 1.4608元 | 1.7508元 |
| 2026-03-04 | 1.4687元 | 1.7587元 |
| 2026-03-03 | 1.4883元 | 1.7783元 |
| 2026-03-02 | 1.5148元 | 1.8048元 |
| 2026-02-27 | 1.5438元 | 1.8338元 |
| 2026-02-26 | 1.5384元 | 1.8284元 |
| 2026-02-25 | 1.5490元 | 1.8390元 |
| 2026-02-24 | 1.5473元 | 1.8373元 |
| 2026-02-13 | 1.5803元 | 1.8703元 |
| 2026-02-12 | 1.5921元 | 1.8821元 |