融通消费升级混合C (019951.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2743元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (8540 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通消费升级混合(007261) |
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融通消费升级混合C(019951) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,716.26万 | 70.50% |
| (其中) 股票 | 1,716.26万 | 70.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 671.13万 | 27.57% |
| 3 | 其他资产 | 47.08万 | 1.93% |
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