融通消费升级混合C (019951.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2743元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (8540 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通消费升级混合(007261) |
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融通消费升级混合C(019951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 232.10万元 | 1.20% | 38.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 232.10万元 | 1.20% | 38.68万元 | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 153.14万元 | 1.20% | 25.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 153.14万元 | 1.20% | 25.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 124.97万元 | 1.20% | 20.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 124.97万元 | 1.20% | 20.83万元 | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |