华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7024元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (772 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强A/C(019923) |
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华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-07-20 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-17 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-07-16 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-15 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-07-14 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-07-13 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-07-10 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-07-09 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-08 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-07-07 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-07-06 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-07-03 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-07-02 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-07-01 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-06-30 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-29 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-06-26 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-06-25 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-06-24 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-06-23 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-22 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-18 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-06-17 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-16 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-06-15 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-06-12 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-11 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-10 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-06-09 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-06-08 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-06-05 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-06-04 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-06-03 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-06-02 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-06-01 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-05-29 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-05-28 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-05-27 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-05-26 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-05-25 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-05-22 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-05-21 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-05-20 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-05-19 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-05-18 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-05-15 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-05-14 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-05-13 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-05-12 | 2.1912元 | 2.1912元 |