华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8501元 (2026-04-03) 基金经理盛豪孔令烨雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率31.84% (417 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强A |
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华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.79元 | 11.18亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 13.29亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3.08亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 3.14亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.20亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.00亿 | 9,819.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 9,025.72万 | 1.05亿元 | -- |