华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理盛豪雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8633元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率25.48% (404 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强A |
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华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 13.72亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.87元 | 16.73亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 11.18亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 13.29亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3.08亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 3.14亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.20亿 | 1.04亿元 | -- |