华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理盛豪雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8633元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率25.48% (404 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-10-08 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-09-30 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-09-29 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-09-28 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-09-24 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-09-23 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-09-22 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-09-21 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-09-18 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-09-17 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-09-16 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-09-15 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-09-14 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-09-11 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-09-10 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-09-09 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-09-08 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-09-07 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-09-04 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-09-03 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-09-02 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-09-01 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-08-31 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-08-28 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-08-27 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-08-26 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-08-25 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-08-24 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-08-21 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-08-20 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-08-19 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-08-18 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-08-17 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-08-14 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-08-13 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-08-12 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-08-11 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-08-10 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-08-07 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-08-06 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-08-05 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-08-04 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-08-03 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-07-31 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-30 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-29 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-28 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-07-27 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |