华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8760元 (2026-04-07) 基金经理盛豪孔令烨雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.48% (404 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强A |
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华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-03 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-04-02 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-04-01 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-03-31 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-03-30 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-03-27 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-03-26 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-03-25 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-03-24 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-03-23 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-03-20 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-03-19 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-03-18 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-17 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-03-16 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-03-13 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-12 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-03-11 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-03-10 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-03-09 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-03-06 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-03-05 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-03-04 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-03-03 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-03-02 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-02-27 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-02-26 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-02-25 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-02-24 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-02-13 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-02-12 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-02-11 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-02-10 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-02-09 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-02-06 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-02-05 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-02-04 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-02-03 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-02-02 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-01-30 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-01-29 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-01-28 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-01-27 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-01-26 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-01-23 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-01-22 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-01-21 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-01-20 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-01-19 | 1.9560元 | 1.9560元 |