华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理盛豪孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8725元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.20% (599 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强A |
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华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-08-20 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-08-19 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-08-18 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-08-17 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-08-14 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-08-13 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-08-12 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-08-11 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-08-10 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-08-07 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-08-06 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-08-05 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-08-04 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-08-03 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-07-31 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-30 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-29 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-28 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-07-27 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-23 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-07-22 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-21 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-07-20 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-17 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-07-16 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-15 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-07-14 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-07-13 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-07-10 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-07-09 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-08 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-07-07 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-07-06 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-07-03 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-07-02 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-07-01 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-06-30 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-29 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-06-26 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-06-25 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-06-24 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-06-23 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-22 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-18 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-06-17 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-16 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-06-15 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-06-12 | 1.9901元 | 1.9901元 |