华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9695元 (2026-01-30) 基金经理盛豪孔令烨雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.22% (509 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强A |
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华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 112.61万元 | 0.80% | 14.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 174.87万元 | 0.80% | 21.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 115.18万元 | 0.80% | 14.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |