华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理盛豪雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8633元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率25.48% (404 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强A |
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华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-10-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 858.02万元 | 0.80% | 107.25万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 858.02万元 | 0.80% | 107.25万元 | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 675.05万元 | 0.80% | 84.38万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 675.05万元 | 0.80% | 84.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 112.61万元 | 0.80% | 14.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 112.61万元 | 0.80% | 14.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 174.87万元 | 0.80% | 21.86万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 174.87万元 | 0.80% | 21.86万元 | 0.10% |