万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5574元 (2026-02-13) 基金经理乔亮张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率22.13倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.17% (238 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-02-12 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-11 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-02-10 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-02-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-06 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-02-05 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-02-04 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-02-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-02 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-01-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-29 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-01-28 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-27 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-26 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-01-23 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-01-22 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-01-21 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-01-20 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-01-19 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-16 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-01-15 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-14 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-13 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-12 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-09 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-08 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-01-07 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-01-06 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-01-05 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-31 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-30 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-29 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-12-24 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-23 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-12-22 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-19 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-18 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-17 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-12 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-11 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-10 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-12-09 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-05 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-04 | 1.3215元 | 1.3215元 |