万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6897元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率12.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.38% (389 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-13 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-12 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-11 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-08 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-07 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-06 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-30 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-04-29 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-28 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-27 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-04-24 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-23 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-04-22 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-21 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-20 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-17 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-04-16 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-15 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-14 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-13 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-10 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-09 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-08 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-07 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-04-03 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-01 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-03-31 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-30 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-27 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-26 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-25 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-24 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-23 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-20 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-19 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-03-18 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-17 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-16 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-13 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-12 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-03-11 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-03-10 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-09 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-06 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-05 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-04 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-03-03 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-02 | 1.5786元 | 1.5786元 |