万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4949元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 持仓换手率12.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.03% (546 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证2000指数增强A(019920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-08-20 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-19 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-18 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-08-17 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-14 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-08-13 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-08-12 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-08-11 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-08-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-08-07 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-08-06 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-08-05 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-08-04 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-03 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-07-31 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-29 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-28 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-27 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-22 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-17 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-16 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-15 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-07-14 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-13 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-07-10 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-09 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-08 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-07 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-07-06 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-03 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-07-02 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-01 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-06-30 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-29 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-26 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-25 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-06-24 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-23 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-22 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-06-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-17 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-16 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-06-15 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |