万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4500元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 持仓换手率393.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.12% (398 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-10-09 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-10-08 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-09-30 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-09-29 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-09-28 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-09-24 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-09-23 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-09-22 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-09-21 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-09-18 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-09-17 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-09-16 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-09-15 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-09-14 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-09-11 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-09-10 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-09-09 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-09-08 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-09-07 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-09-04 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-09-03 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-09-02 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-09-01 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-31 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-28 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-08-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-08-26 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-08-25 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-08-24 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-08-21 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-08-20 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-19 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-18 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-08-17 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-14 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-08-13 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-08-12 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-08-11 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-08-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-08-07 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-08-06 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-08-05 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-08-04 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-03 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-07-31 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-29 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-28 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-27 | 1.3781元 | 1.3781元 |