万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3477元 (2025-12-12) 基金经理乔亮张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率22.13倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.69% (385 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证2000指数增强A(019920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-11 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-10 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-12-09 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-05 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-04 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-03 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-02 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-01 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-11-28 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-11-27 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-25 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-11-24 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-11-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-11-20 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-19 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-18 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-11-17 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-11-14 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-11-13 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-12 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-11-11 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-10 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-11-07 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-06 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-05 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-11-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-03 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-10-31 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-10-30 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-10-29 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-10-28 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-10-27 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-10-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-10-23 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-10-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-10-21 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-10-20 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-10-17 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-10-16 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-10-15 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-10-14 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-10-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-10-10 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-10-09 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-09-30 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-09-29 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-09-26 | 1.3033元 | 1.3033元 |