万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6747元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率12.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.74% (605 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证2000指数增强A(019920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-25 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-06-24 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-23 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-22 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-06-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-17 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-16 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-06-15 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-11 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-06-10 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-09 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-08 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-05 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-06-04 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-03 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-02 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-01 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-29 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-28 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-27 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-26 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-25 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-22 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-21 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-20 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-19 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-18 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-15 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-14 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-13 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-12 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-11 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-08 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-07 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-06 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-30 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-04-29 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-28 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-27 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-04-24 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-23 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-04-22 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-21 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-20 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-17 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-04-16 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-15 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-14 | 1.5689元 | 1.5689元 |