万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4573元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 持仓换手率393.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (392 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 2,675.33万 | 1,594.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 2,440.95万 | 1,653.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1,340.14万 | 957.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,325.55万 | 1,005.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,515.55万 | 1,332.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,437.03万 | 2,403.14万元 | -- |
| 2025-01-21 | -- | -- | 1.82亿元 | -- |