万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3430元 (2025-12-15) 基金经理乔亮张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率22.13倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.22% (344 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 35.51万元 | 0.80% | 6.66万元 | 0.15% |