万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4949元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 持仓换手率12.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.03% (546 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,754.80万 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 8,754.80万 | 90.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 625.61万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 253.52万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,645.16万 | 58.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.12万 | 5.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.07万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 231.26万 | 2.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90.78万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 77.38万 | 0.80% |
| 建筑业 | 70.38万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.65万 | 0.70% |
| 采矿业 | 48.00万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.09万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.50万 | 0.26% |
| 综合 | 13.75万 | 0.14% |
| 房地产业 | 13.24万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.55万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 3.65万 | 0.04% |
| 教育 | 3,264.00 | 0.003% |
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