万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6314元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率12.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.02% (597 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,242.35万 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 7,242.35万 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 492.74万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 59.61万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,548.98万 | 58.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544.27万 | 6.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.09万 | 2.86% |
| 批发和零售业 | 205.86万 | 2.64% |
| 租赁和商务服务业 | 77.38万 | 0.99% |
| 建筑业 | 75.93万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.99万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.39万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.37万 | 0.53% |
| 房地产业 | 35.77万 | 0.46% |
| 采矿业 | 19.92万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.68万 | 0.25% |
| 教育 | 15.47万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.37万 | 0.20% |
| 综合 | 14.46万 | 0.19% |
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