万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5574元 (2026-02-13) 基金经理乔亮张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率22.13倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.17% (238 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,328.95万 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 4,328.95万 | 93.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 275.28万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 34.92万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,630.79万 | 56.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339.13万 | 7.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 165.07万 | 3.56% |
| 批发和零售业 | 128.81万 | 2.78% |
| 采矿业 | 57.28万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 53.10万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.25万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.44万 | 0.87% |
| 教育 | 20.28万 | 0.44% |
| 房地产业 | 16.68万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.30万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.08万 | 0.33% |
| 建筑业 | 10.87万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.22万 | 0.20% |
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