万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3477元 (2025-12-12) 基金经理乔亮张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率22.13倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.69% (385 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,359.00万 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 4,359.00万 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 308.63万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 59.33万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,857.01万 | 60.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.32万 | 5.42% |
| 批发和零售业 | 124.36万 | 2.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.61万 | 1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.33万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.17万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.51万 | 0.81% |
| 房地产业 | 32.17万 | 0.68% |
| 建筑业 | 26.44万 | 0.56% |
| 采矿业 | 9.95万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.13万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 8.22万 | 0.17% |
| 综合 | 2,942.00 | 0.006% |
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