华夏瑞益混合A2 (019914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4224元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1173 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏瑞益混合(019913) 、华夏瑞益混合A3 |
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华夏瑞益混合A2(019914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-16 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-15 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-14 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-07-10 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-09 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-08 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-07 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-07-06 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-07-03 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-07-02 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-01 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-30 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-29 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-26 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-25 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-24 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-23 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-22 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-18 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-17 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-06-16 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-06-15 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-12 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-11 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-06-10 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-06-09 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-08 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-05 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-04 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-06-03 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-06-02 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-01 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-29 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-28 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-27 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-05-26 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-25 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-22 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-21 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-05-20 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-19 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-18 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-15 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-14 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-13 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-12 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-05-11 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-05-08 | 1.8454元 | 1.8454元 |