华夏瑞益混合A2(019914) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1,142.85万 | 707.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1,016.58万 | 634.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,064.54万 | 854.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,132.70万 | 922.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,048.85万 | 878.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.25万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 9,794.98 | 1.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02万 | 1.00万元 | -- |