华夏瑞益混合A2 (019914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7128元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.17% (746 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏瑞益混合(019913) 、华夏瑞益混合A3 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏瑞益混合A2(019914) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.71元 | 1,015.15万 | 594.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1,142.85万 | 707.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1,016.58万 | 634.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,064.54万 | 854.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,132.70万 | 922.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,048.85万 | 878.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.25万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 9,794.98 | 1.00万元 | -- |