华夏瑞益混合A2(019914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-09-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-09-16 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-09-15 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-09-14 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-09-11 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-10 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-09-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-09-08 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-09-07 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-09-04 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-09-03 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-09-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-09-01 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-31 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-28 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-08-27 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-08-26 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-25 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-08-24 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-08-21 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-08-20 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-08-19 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-08-18 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-08-17 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-14 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-08-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-12 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-08-11 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-08-10 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-08-07 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-08-06 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-08-05 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-04 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-03 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-31 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-07-30 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-29 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-07-28 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-27 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-24 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-07-23 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-22 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-21 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-20 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-17 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-16 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-15 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-14 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |