华夏瑞益混合A2 (019914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7607元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.72% (710 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏瑞益混合(019913) 、华夏瑞益混合A3 |
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华夏瑞益混合A2(019914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-27 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-05-26 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-25 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-22 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-21 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-05-20 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-19 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-18 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-15 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-14 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-13 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-12 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-05-11 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-05-08 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-05-07 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-06 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-30 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-04-29 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-04-28 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-27 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-04-24 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-04-23 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-21 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-20 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-04-17 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-04-16 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-15 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-04-14 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-04-13 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-04-10 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-09 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-04-08 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-04-07 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-03 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-02 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-01 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-31 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-03-30 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-03-27 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-03-26 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-03-25 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-03-24 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-03-23 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-03-20 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-03-19 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-03-18 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-03-17 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-03-16 | 1.7438元 | 1.7438元 |