华夏瑞益混合A2(019914) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 84.67% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 84.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.78万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 161.78万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,292.96万 | 11.64% |
| 4 | 其他资产 | 565.36万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 58.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.38万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.55%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,667.16万 | 13.54% |
| 信息技术 | 1,405.80万 | 7.14% |
| 工业 | 1,157.17万 | 5.87% |
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