华夏瑞益混合A2(019914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 113.93万元 | -- | 19.32万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 113.93万元 | -- | 19.32万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.50万元 | -- | 13.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.50万元 | -- | 13.96万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 169.33万元 | -- | 28.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 169.33万元 | -- | 28.29万元 | 0.20% |