华夏瑞益混合A1(019913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-07 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-06 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-03 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-02 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-07-01 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-30 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-29 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-06-26 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-25 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-24 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-06-23 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-06-22 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-18 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-17 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-16 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-06-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-12 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-06-11 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-10 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-09 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-08 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-05 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-06-04 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-06-03 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-02 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-01 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-05-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-28 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-27 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-05-26 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-05-25 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-22 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-21 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-05-20 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-05-19 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-18 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-15 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-14 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-13 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-12 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-05-11 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-05-08 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-07 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-05-06 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-30 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-04-29 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-04-28 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-27 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-24 | 1.8400元 | 1.8400元 |