华夏瑞益混合A1(019913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-09-16 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-09-15 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-09-14 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-09-11 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-09-10 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-09 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-09-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-09-07 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-09-04 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-09-03 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-09-02 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-09-01 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-31 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-08-28 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-27 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-08-26 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-08-25 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-08-24 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-21 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-08-20 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-08-19 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-08-18 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-08-17 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-08-14 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-08-13 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-08-12 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-11 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-10 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-08-07 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-08-06 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-05 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-08-04 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-08-03 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-31 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-30 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-29 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-07-28 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-27 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-07-24 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-07-23 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-22 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-21 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-20 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-17 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-07-16 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-15 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-07-14 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-13 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-07-10 | 1.4852元 | 1.4852元 |