华夏瑞益混合A1(019913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-12 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-06-11 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-10 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-09 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-08 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-05 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-06-04 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-06-03 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-02 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-01 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-05-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-28 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-27 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-05-26 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-05-25 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-22 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-21 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-05-20 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-05-19 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-18 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-15 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-14 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-13 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-12 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-05-11 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-05-08 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-07 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-05-06 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-30 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-04-29 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-04-28 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-27 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-24 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-23 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-04-22 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-04-21 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-20 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-17 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-16 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-15 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-04-14 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-04-13 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-10 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-09 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-08 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-04-07 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-03 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-04-02 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-04-01 | 1.7310元 | 1.7310元 |