华夏瑞益混合A1(019913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 72.31% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 72.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,340.95万 | 27.60% |
| 3 | 其他资产 | 16.14万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,574.53万 | 28.81% |
| 住宿和餐饮业 | 1,357.74万 | 7.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085.33万 | 5.61% |
| 批发和零售业 | 392.79万 | 2.03% |
| 采矿业 | 7.31万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.36万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.80%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,034.38万 | 15.68% |
| 通讯服务 | 1,226.49万 | 6.34% |
| 信息技术 | 975.54万 | 5.04% |
| 工业 | 335.81万 | 1.74% |
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