华夏瑞益混合A1(019913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,059.48万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 553.76万 | 3.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,568.29万 | 56.13% |
| 采矿业 | 7.33万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.54万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.35%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,305.04万 | 25.25% |
| 工业 | 1,550.63万 | 9.10% |
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