华夏瑞益混合A1(019913) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 1.62亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 1.83亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1.83亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 1.63亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.29亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.32亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.35亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.48亿 | 1.19亿元 | -- |