估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏瑞益混合A1
(019913.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
李彦
基金类型
混合型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
1.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3792
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
416.68%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.29%
(1560 / 9458)
相关基金:
主从基金:
华夏瑞益混合A3
、
华夏瑞益混合A2
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华夏瑞益混合A1(019913) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏瑞益混合型证券投资基金
基金简称
华夏瑞益混合
基金主代码
019913
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-12-04
总份额
1.09亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏瑞益混合A1
华夏瑞益混合A2
华夏瑞益混合A3
子基金场内简称
子基金代码
019913
019914
019915
子基金份额
1.04亿
份
(
2026-06-30
)
496.53万
份
(
2026-06-30
)
1.00万
份
(
2026-06-30
)