博时上证自然资源ETF联接C (019910.jj ) 上证资源 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7334元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (467 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接A目标基金: 博时上证自然资源ETF |
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博时上证自然资源ETF联接C(019910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-10-15 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-10-14 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-10-13 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-10-12 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-10-09 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-10-08 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-09-30 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-09-29 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-09-28 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-09-24 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-09-23 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-09-22 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-09-21 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-09-18 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-09-17 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-09-16 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-09-15 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-09-14 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-09-11 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-09-10 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-09-09 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-09-08 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-09-07 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-09-04 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-09-03 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-09-02 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-09-01 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-08-31 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-08-28 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-08-27 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-08-26 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-08-25 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-08-24 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-08-21 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-08-20 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-19 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-08-18 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-08-17 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-08-14 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-08-13 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-08-12 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-08-11 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-08-10 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-08-07 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-08-06 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-05 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-08-04 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-08-03 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-07-31 | 1.7841元 | 1.7841元 |