博时上证自然资源ETF联接C (019910.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9794元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.31% (684 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接A目标基金: 博时上证自然资源ETF |
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博时上证自然资源ETF联接C(019910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-04-15 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-04-14 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-04-13 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-04-10 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-04-09 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-08 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-04-07 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-03 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-02 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-04-01 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-03-31 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-03-30 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-03-27 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-03-26 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-03-25 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-24 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-03-23 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-03-20 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-03-19 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-18 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-03-17 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-03-16 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-03-13 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-03-12 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-03-11 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-03-10 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-03-09 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-03-06 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-03-05 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-03-04 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-03-03 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-03-02 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-02-27 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-02-26 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-02-25 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-02-24 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-02-13 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-02-12 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-02-11 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-02-10 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-02-09 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-02-06 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-02-05 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-02-04 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-02-03 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-02-02 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-01-30 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-01-29 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-01-28 | 2.1377元 | 2.1377元 |