博时上证自然资源ETF联接C (019910.jj ) 上证资源 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7906元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.54% (572 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接A目标基金: 博时上证自然资源ETF |
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博时上证自然资源ETF联接C(019910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.73万元 | 0.50% | 1.75万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8.73万元 | 0.50% | 1.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.97万元 | 0.50% | 5,940.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.97万元 | 0.50% | 5,940.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.33万元 | 0.50% | 1.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.33万元 | 0.50% | 1.67万元 | 0.10% |