博时上证自然资源ETF联接C (019910.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8389元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.06% (1125 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接(050024)目标基金: 博时上证自然资源ETF(510410) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证自然资源ETF联接C(019910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-07-02 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-07-01 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-06-30 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-06-29 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-06-26 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-06-25 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-06-24 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-06-23 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-06-22 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-18 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-06-17 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-16 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-06-15 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-06-12 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-06-11 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-10 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-09 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-08 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-05 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-06-04 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-03 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-02 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-06-01 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-05-29 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-28 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-27 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-26 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-05-25 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-05-22 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-05-21 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-05-20 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-19 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-18 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-05-15 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-14 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-13 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-05-12 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-05-11 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-05-08 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-05-07 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-05-06 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-04-30 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-04-29 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-04-28 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-04-27 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-04-24 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-04-23 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-04-22 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-04-21 | 1.9803元 | 1.9803元 |