博时上证自然资源ETF联接C (019910.jj ) 上证资源 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8970元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.17% (704 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接A目标基金: 博时上证自然资源ETF |
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博时上证自然资源ETF联接C(019910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-08-20 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-19 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-08-18 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-08-17 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-08-14 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-08-13 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-08-12 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-08-11 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-08-10 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-08-07 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-08-06 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-05 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-08-04 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-08-03 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-07-31 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-07-30 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-07-29 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-07-28 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-07-27 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-07-24 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-23 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-07-22 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-07-21 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-07-20 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-07-17 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-16 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-07-15 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-07-14 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-07-13 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-10 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-07-09 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-07-08 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-07-07 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-07-06 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-07-03 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-07-02 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-07-01 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-06-30 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-06-29 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-06-26 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-06-25 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-06-24 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-06-23 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-06-22 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-18 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-06-17 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-16 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-06-15 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-06-12 | 1.8725元 | 1.8725元 |