国寿安保先进制造股票发起式C (019903.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5445元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (1294 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式A |
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国寿安保先进制造股票发起式C(019903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-04-15 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-14 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-13 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-09 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-08 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-03 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-02 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-01 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-31 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-30 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-27 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-26 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-25 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-24 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-23 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-20 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-19 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-18 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-17 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-03-16 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-13 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-12 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-11 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-10 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-03-09 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-06 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-05 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-03-04 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-03 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-02 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-02-27 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-02-26 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-02-25 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-02-24 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-02-13 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-02-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-02-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-02-10 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-02-09 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-02-06 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-02-05 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-02-04 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-02-03 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-02-02 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-01-30 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-01-29 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-01-28 | 1.6463元 | 1.6463元 |