国寿安保先进制造股票发起式C (019903.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6015元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.35% (1187 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式A |
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国寿安保先进制造股票发起式C(019903) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 39.32万 | 27.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 133.50万 | 89.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 71.04万 | 70.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.56万 | 1.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,414.48 | 2,228.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,169.26 | 2,133.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,990.89 | 2,120.00元 | -- |