国寿安保先进制造股票发起式C (019903.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7754元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.95% (936 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式(019902) |
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国寿安保先进制造股票发起式C(019903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-07-10 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-07-09 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-07-08 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-07-07 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-07-06 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-07-03 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-07-02 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-07-01 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-06-30 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-06-29 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-06-26 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-06-25 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-06-24 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-06-23 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-06-22 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-06-18 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-06-17 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-06-16 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-06-15 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-06-12 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-06-11 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-06-10 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-09 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-06-08 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-06-05 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-06-04 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-06-03 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-02 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-01 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-29 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-28 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-05-27 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-05-26 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-05-25 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-22 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-21 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-20 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-19 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-05-18 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-05-15 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-05-14 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-13 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-12 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-11 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-08 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-05-07 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-06 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-04-30 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-29 | 1.6417元 | 1.6417元 |