国寿安保先进制造股票发起式C (019903.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8766元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.00% (893 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式(019902) |
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国寿安保先进制造股票发起式C(019903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-28 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-05-27 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-05-26 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-05-25 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-22 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-21 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-20 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-19 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-05-18 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-05-15 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-05-14 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-13 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-12 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-11 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-08 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-05-07 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-06 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-04-30 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-29 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-28 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-27 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-24 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-04-23 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-22 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-21 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-04-20 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-17 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-16 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-04-15 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-14 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-13 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-09 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-08 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-03 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-02 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-01 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-31 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-30 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-27 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-26 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-25 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-24 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-23 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-20 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-19 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-18 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-17 | 1.4308元 | 1.4308元 |