国寿安保先进制造股票发起式A (019902.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6244元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率292.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.89% (1031 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式C |
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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-08-28 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-27 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-08-26 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-08-25 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-08-24 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-21 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-20 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-08-19 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-08-18 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-08-17 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-08-14 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-08-13 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-08-12 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-08-11 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-10 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-08-07 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-08-06 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-05 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-08-04 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-08-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-31 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-30 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-29 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-28 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-07-27 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-24 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-07-23 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-22 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-21 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-07-20 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-17 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-16 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-07-15 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-07-14 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-07-13 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-07-10 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-07-09 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-07-08 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-07-07 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-07-06 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-03 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-07-02 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-01 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-06-30 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-06-29 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-26 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-06-25 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-06-24 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-06-23 | 2.1674元 | 2.1674元 |