国寿安保先进制造股票发起式A (019902.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9777元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 持仓换手率386.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.26% (706 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式C |
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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-06-08 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-05 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-06-04 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-03 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-06-02 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-01 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-05-29 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-28 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-27 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-26 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-05-25 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-21 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-05-20 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-19 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-05-18 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-15 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-14 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-13 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-12 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-05-11 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-05-08 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-07 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-30 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-28 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-27 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-24 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-23 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-22 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-21 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-04-20 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-17 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-16 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-15 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-14 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-13 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-10 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-09 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-07 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-03 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-01 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-31 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-30 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-26 | 1.3929元 | 1.3929元 |