国寿安保先进制造股票发起式A (019902.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9226元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.79% (845 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式C |
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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-07-09 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-07-08 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-07-07 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-07-06 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-03 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-07-02 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-01 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-06-30 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-06-29 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-26 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-06-25 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-06-24 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-06-23 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-06-22 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-06-18 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-06-17 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-06-16 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-06-15 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-06-12 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-06-11 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-06-10 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-06-09 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-06-08 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-05 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-06-04 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-03 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-06-02 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-01 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-05-29 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-28 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-27 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-26 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-05-25 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-21 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-05-20 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-19 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-05-18 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-15 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-14 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-13 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-12 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-05-11 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-05-08 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-07 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-30 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-28 | 1.6631元 | 1.6631元 |