国寿安保先进制造股票发起式A (019902.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8614元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率386.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.09% (962 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式C |
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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-13 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-12 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-05-11 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-05-08 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-07 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-30 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-28 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-27 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-24 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-23 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-22 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-21 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-04-20 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-17 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-16 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-15 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-14 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-13 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-10 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-09 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-07 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-03 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-01 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-31 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-30 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-26 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-25 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-24 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-23 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-20 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-19 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-03-18 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-17 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-16 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-13 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-12 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-11 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-10 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-09 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-06 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-03-05 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-04 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-03 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-03-02 | 1.6426元 | 1.6426元 |