国寿安保先进制造股票发起式A (019902.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6244元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率292.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.89% (1031 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式C |
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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,511.29万 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 2,511.29万 | 91.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 207.24万 | 7.58% |
| 3 | 其他资产 | 14.66万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,353.82万 | 86.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.11万 | 1.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 120.35万 | 4.40% |
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