国寿安保先进制造股票发起式A (019902.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2607元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 持仓换手率386.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.61% (724 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式C |
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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,421.22万 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 1,421.22万 | 93.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.11万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.34万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,288.09万 | 84.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.17万 | 6.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.62%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 39.96万 | 2.62% |
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