国寿安保先进制造股票发起式A (019902.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6244元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率292.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.89% (1031 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式C |
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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.35元 | 2,499.07万 | 1,065.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1,448.37万 | 1,074.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 1,518.39万 | 1,046.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,566.38万 | 1,040.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,036.78万 | 1,019.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,081.12万 | 1,015.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,096.44万 | 1,005.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,025.97万 | 1,003.88万元 | -- |