国寿安保先进制造股票发起式A (019902.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6220元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率386.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (1130 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保先进制造股票发起式C |
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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 1,518.39万 | 1,046.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,566.38万 | 1,040.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,036.78万 | 1,019.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,081.12万 | 1,015.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,096.44万 | 1,005.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,025.97万 | 1,003.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 945.96万 | 1,003.88万元 | -- |