华宝政金债债券C(019901) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,103.59万 | 2,909.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.18亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 49.66万 | 46.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 414.54万 | 386.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.30亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 24.83万 | 23.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 465.51万 | 432.11万元 | -- |