华宝政金债债券C (019901.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆徐锬基金类型债券型成立日期2023-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5008 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝政金债债券(007116) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝政金债债券C(019901) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 91.56万 | 84.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,113.99万 | 2,906.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,103.59万 | 2,909.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.18亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 49.66万 | 46.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 414.54万 | 386.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.30亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 24.83万 | 23.95万元 | -- |