华宝政金债债券C (019901.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬基金类型债券型成立日期2023-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0905元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4768 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝政金债债券(007116) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝政金债债券C(019901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |