华宝政金债债券C (019901.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆徐锬基金类型债券型成立日期2023-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4871 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝政金债债券(007116) |
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华宝政金债债券C(019901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2026-06-15 | 1.0855元 | 1.1305元 |
| 2026-06-12 | 1.0852元 | 1.1302元 |
| 2026-06-11 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-06-10 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2026-06-09 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-08 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-06-05 | 1.0873元 | 1.1323元 |
| 2026-06-04 | 1.0880元 | 1.1330元 |
| 2026-06-03 | 1.0875元 | 1.1325元 |
| 2026-06-02 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2026-06-01 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.1325元 |
| 2026-05-28 | 1.0873元 | 1.1323元 |
| 2026-05-27 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-05-26 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2026-05-22 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-05-21 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-05-20 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2026-05-19 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-05-18 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-05-15 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-05-14 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-05-13 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-05-12 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2026-05-11 | 1.0830元 | 1.1280元 |
| 2026-05-08 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2026-05-07 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-05-06 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2026-04-30 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-04-29 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2026-04-28 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-04-27 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-04-24 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-04-23 | 1.0830元 | 1.1280元 |
| 2026-04-22 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-04-21 | 1.0830元 | 1.1280元 |
| 2026-04-20 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-04-16 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.0810元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-04-13 | 1.0803元 | 1.1253元 |
| 2026-04-10 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-04-09 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.0790元 | 1.1240元 |
| 2026-04-07 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-04-03 | 1.0791元 | 1.1241元 |