华宝政金债债券C (019901.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬基金类型债券型成立日期2023-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0905元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4768 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝政金债债券(007116) |
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华宝政金债债券C(019901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0905元 | 1.1355元 |
| 2026-07-30 | 1.0903元 | 1.1353元 |
| 2026-07-29 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-07-28 | 1.0897元 | 1.1347元 |
| 2026-07-27 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-07-24 | 1.0900元 | 1.1350元 |
| 2026-07-23 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-07-22 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2026-07-21 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-07-20 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-07-17 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-07-16 | 1.0890元 | 1.1340元 |
| 2026-07-15 | 1.0890元 | 1.1340元 |
| 2026-07-14 | 1.0889元 | 1.1339元 |
| 2026-07-13 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.1340元 |
| 2026-07-09 | 1.0890元 | 1.1340元 |
| 2026-07-08 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-07-07 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2026-07-06 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2026-07-03 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2026-07-02 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2026-07-01 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2026-06-30 | 1.0888元 | 1.1338元 |
| 2026-06-29 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.1339元 |
| 2026-06-25 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2026-06-24 | 1.0875元 | 1.1325元 |
| 2026-06-23 | 1.0874元 | 1.1324元 |
| 2026-06-22 | 1.0880元 | 1.1330元 |
| 2026-06-18 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2026-06-17 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2026-06-15 | 1.0855元 | 1.1305元 |
| 2026-06-12 | 1.0852元 | 1.1302元 |
| 2026-06-11 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-06-10 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2026-06-09 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-08 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-06-05 | 1.0873元 | 1.1323元 |
| 2026-06-04 | 1.0880元 | 1.1330元 |
| 2026-06-03 | 1.0875元 | 1.1325元 |
| 2026-06-02 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2026-06-01 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.1325元 |
| 2026-05-28 | 1.0873元 | 1.1323元 |
| 2026-05-27 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-05-26 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2026-05-22 | 1.0836元 | 1.1286元 |