华宝政金债债券C(019901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2025-12-30 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-12-29 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2025-12-26 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2025-12-25 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2025-12-24 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2025-12-23 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2025-12-22 | 1.0717元 | 1.1167元 |
| 2025-12-19 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2025-12-18 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-12-17 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-12-16 | 1.0693元 | 1.1143元 |
| 2025-12-15 | 1.0691元 | 1.1141元 |
| 2025-12-12 | 1.0707元 | 1.1157元 |
| 2025-12-11 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-12-10 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-12-09 | 1.0704元 | 1.1154元 |
| 2025-12-08 | 1.0695元 | 1.1145元 |
| 2025-12-05 | 1.0695元 | 1.1145元 |
| 2025-12-04 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2025-12-03 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2025-12-02 | 1.0709元 | 1.1159元 |
| 2025-12-01 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2025-11-28 | 1.0710元 | 1.1160元 |
| 2025-11-27 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2025-11-26 | 1.0708元 | 1.1158元 |
| 2025-11-25 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2025-11-24 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2025-11-21 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2025-11-20 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2025-11-19 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2025-11-18 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2025-11-17 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2025-11-14 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-11-13 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2025-11-12 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2025-11-11 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2025-11-10 | 1.0710元 | 1.1160元 |
| 2025-11-07 | 1.0708元 | 1.1158元 |
| 2025-11-06 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2025-11-05 | 1.0721元 | 1.1171元 |
| 2025-11-04 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-11-03 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2025-10-31 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-10-30 | 1.0710元 | 1.1160元 |
| 2025-10-29 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2025-10-28 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2025-10-27 | 1.0688元 | 1.1138元 |
| 2025-10-24 | 1.0683元 | 1.1133元 |
| 2025-10-23 | 1.0685元 | 1.1135元 |