华宝政金债债券C(019901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-02-25 | 1.0761元 | 1.1211元 |
| 2026-02-24 | 1.0769元 | 1.1219元 |
| 2026-02-13 | 1.0764元 | 1.1214元 |
| 2026-02-12 | 1.0765元 | 1.1215元 |
| 2026-02-11 | 1.0761元 | 1.1211元 |
| 2026-02-10 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-02-09 | 1.0762元 | 1.1212元 |
| 2026-02-06 | 1.0755元 | 1.1205元 |
| 2026-02-05 | 1.0744元 | 1.1194元 |
| 2026-02-04 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-02-03 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-02-02 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-01-30 | 1.0737元 | 1.1187元 |
| 2026-01-29 | 1.0736元 | 1.1186元 |
| 2026-01-28 | 1.0737元 | 1.1187元 |
| 2026-01-27 | 1.0733元 | 1.1183元 |
| 2026-01-26 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-01-23 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2026-01-22 | 1.0728元 | 1.1178元 |
| 2026-01-21 | 1.0731元 | 1.1181元 |
| 2026-01-20 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2026-01-19 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2026-01-15 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2026-01-14 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2026-01-13 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2026-01-12 | 1.0712元 | 1.1162元 |
| 2026-01-09 | 1.0706元 | 1.1156元 |
| 2026-01-08 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2026-01-07 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2026-01-06 | 1.0701元 | 1.1151元 |
| 2026-01-05 | 1.0709元 | 1.1159元 |
| 2025-12-31 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2025-12-30 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-12-29 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2025-12-26 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2025-12-25 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2025-12-24 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2025-12-23 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2025-12-22 | 1.0717元 | 1.1167元 |
| 2025-12-19 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2025-12-18 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-12-17 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-12-16 | 1.0693元 | 1.1143元 |
| 2025-12-15 | 1.0691元 | 1.1141元 |
| 2025-12-12 | 1.0707元 | 1.1157元 |
| 2025-12-11 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-12-10 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-12-09 | 1.0704元 | 1.1154元 |