华宝政金债债券C (019901.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-30总资产规模3,113.99万元 (2025-12-31) 基金净值1.0764元 (2026-02-13) 基金经理高文庆徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5089 / 7212)
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华宝政金债债券C(019901) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.53亿	99.72%
	(其中) 债券	11.53亿	99.72%
2	银行存款及结算备付金	326.15万	0.28%

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