华宝政金债债券C (019901.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-30总资产规模3,103.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.0713元 (2025-12-31) 基金经理高文庆徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5146 / 7171)
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华宝政金债债券C(019901) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-04	2024-06-04	0.045 元	432.11万	19.45万元	4.17%	4.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。