富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C (019898.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1258元 (2025-12-12) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3155 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-01 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-06 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-11-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-10-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-10-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-10-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-10-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-23 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-10-21 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-10-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-10-17 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-10-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-10-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-10-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-10-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-09-30 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-09-29 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-09-26 | 1.2259元 | 1.2259元 |