富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C (019898.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9238元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (5041 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接(019897)目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF(159748) |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-04 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |