富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C (019898.jj ) SHS创新药 (半年) 申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1310元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (2902 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-10-15 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-10-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-10-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-10-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-10-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-10-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-28 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-09-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-09-23 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-09-21 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-09-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-10 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-09-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-28 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-27 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-25 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-20 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-19 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-18 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-07 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |