富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C (019898.jj ) SHS创新药 (半年) 申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2241元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2790 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-25 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-20 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-19 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-18 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-07 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-22 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-23 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |