富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C (019898.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (4671 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接(019897)目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF(159748) |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |