富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C (019898.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1258元 (2025-12-12) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3155 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.57亿 | 80.74% |
| 2 | 固定收益投资 | 201.83万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 201.83万 | 1.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,066.54万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 2,487.05万 | 12.75% |
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