富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C (019898.jj ) SHS创新药 (半年) 申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1387元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (2882 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 8,521.05万 | 8,238.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 7,065.08万 | 6,645.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7,224.99万 | 6,792.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 8,662.38万 | 6,824.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 6,082.62万 | 6,256.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2,936.75万 | 3,255.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 585.61万 | 740.06万元 | -- |