富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C (019898.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3442 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接(019897)目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF(159748) |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-22 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-23 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-16 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-12 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-04 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |