中欧周期优选混合发起A (019888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8778元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.88% (615 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起C |
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中欧周期优选混合发起A(019888) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.07元 | 20.13亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.04元 | 3.31亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2,656.96万 | 1,583.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,297.75万 | 1,167.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,286.96万 | 1,183.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,225.90万 | 1,191.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,442.07万 | 1,251.47万元 | -- |