中欧周期优选混合发起A (019888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1858元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率454.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.53% (287 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起C |
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中欧周期优选混合发起A(019888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.44亿 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 34.44亿 | 89.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60亿 | 4.15% |
| (其中) 债券 | 1.60亿 | 4.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 1.57亿 | 4.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.65亿 | 43.06% |
| 采矿业 | 13.49亿 | 34.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.68亿 | 6.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.17%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.61亿 | 4.17% |
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