中欧周期优选混合发起A (019888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8778元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.88% (615 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起C |
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中欧周期优选混合发起A(019888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.93亿 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 38.93亿 | 88.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.65亿 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.66亿 | 3.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.45亿 | 64.32% |
| 采矿业 | 5.76亿 | 13.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.68亿 | 3.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.89%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.81亿 | 4.10% |
| 工业 | 1.23亿 | 2.79% |
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