中欧周期优选混合发起A (019888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1042元 (2026-04-01) 基金经理任飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率288.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.81% (180 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起C |
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中欧周期优选混合发起A(019888) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.54亿 | 84.16% |
| (其中) 股票 | 14.54亿 | 84.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.55亿 | 14.76% |
| 3 | 其他资产 | 1,874.93万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.53亿 | 49.36% |
| 采矿业 | 5.06亿 | 29.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.52%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 9,538.05万 | 5.52% |
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