中欧周期优选混合发起A (019888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2089元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率288.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.97% (218 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起C |
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中欧周期优选混合发起A(019888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.20万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.59万元 | 1.20% | 2.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.44万元 | 1.20% | 1.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |